煤矿综合机械化采煤成套设备项目可行性研究报告

 

项目名称：煤矿综合机械化采煤成套设备项目可行性研究报告

项目性质：改扩建项目

用 途：申请银行贷款/立项审批/资金申请/征用土地/投融资/产业扶持/上市融资

项目地点：某市区

项目简介：

1．建设规模

新增产煤能力90×104t，原有产煤能力60×104t，项目建成后共计生产能力150×104t。

2．工艺技术方案

⑴．采放顶煤工艺及设备配备：

矿井目前井下生产为两个炮采工作面以保证矿井60×104t的年产量。此次技改后新增装备一个综采放顶煤工作面，设计年产原煤为90×104t，保留原有二个炮采工作面，年产原煤60×104t，技改完成后矿井年产量将达到150×104t。

⑵．井下主要运输环节技术改造：

原设计大巷煤炭运输采用架线机车牵引矿车运输，增加综采工作面后矿井产量增加，矿车运输将难以满足运量要求，拟将大巷煤炭运输改为采用胶带输送机运输方式。另外，为了满足综采设备的运输，对部分轨道运输巷道需要进行断面加宽等改造。

3．项目组织与实施进度

本项目承办单位为巩义市瑶岭煤矿。项目单位成立项目建设领导小组，由项目法人任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。

项目建设期12个月。

4．项目招投标方案

为了确保综合机械化采煤成套设备项目建设的工程质量，防范工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动全部委托给有资质的招标代理机构办理。

5．投资估算与资金筹措

本项目新增建设投资为16850×104元，其来源为企业自筹6850×104元，申请贷款10000×104元。

企业现有固定资产净值14861.69×104元，无形资产1488×104元；长期负债12350×104元，企业现有流动资金6022.11×104元。

6．经济效益评价

原有年销售收入15892.85×104元，新增年销售收入23893.81×104元，

扩建后年销售收入39786.66×104元。

原有年均利润总额为10498.59×104元；原有年均税后利润为3464.54×104元；原有年均所得税为7034.06×104元。

扩建后新增年均利润总额为15846.16×104元；扩建后新增年均税后利润为5229.23×104元；扩建后新增年均所得税为10616.93×104元。

本项目银行贷款偿还期经估算为1.99年（包括偿还原有借款12350×104元）。

该项目“有项目”情况下，全部投资所得税前财务内部收益率为105.03％，大大高于国家规定的本行业财务基准收益率10％，该项目所得税前全部投资回收期为1.99年，表明该项目投资回报率非常高，投资回收期短，具有很强的盈利能力。

目  录：

第一章  总  论. 1

1.1．项目名称与承办单位   1

1.2．可行性研究报告编制单位   1

1.3．研究工作依据与范围   1

1.4．项目概况   2

1.5．主要技术经济指标   3

1.6. 结论   3

第二章  项目背景及建设的必要性. 5

2.1．项目建设背景   5

2.2．项目建设的必要性   7

2.3．承办单位概况   8

第三章  市场预测与建设规模. 11

3.1．市场预测   11

3.2．风险性分析   13

3.3．建设规模   14

第四章  场址概况与建设条件. 15

4.1．概况   15

4.2．矿区水源、电源及通信情况   16

4.3．地质特征   17

4.4．地质构造   18

4.5．水文地质   20

4.6．井田境界及储量   22

4.7．矿井设计生产能力及服务年限   23

第五章  工艺技术方案. 24

5.1．项目组成   24

5.2．工程技术方案   24

5.3．主要设备选型   27

5.4．提高综采放顶煤工作面采出率的主要措施   29

第六章  总平面布置及建筑工程. 31

6.1．煤矿矿址   31

6.2．总平面布置及场区划分   31

6.3．竖向布置及排水   32

6.4．场内运输   33

6.5．防洪   33

6.6．建筑工程   34

第七章  公用工程. 35

7.1．供水   35

7.2．排水   38

7.3．供电及通讯   38

7.4．采暖通风及供热   41

7.5．通风除尘   45

第八章  环境保护. 46

8.1．环境概况   46

8.2．塌陷区处理   47

8.3．废污水处理   48

8.4．大气污染控制   49

8.5．矸石及灰渣处理   50

8.6．噪声控制和绿化   51

第九章  安全生产. 52

9.1．安全生产   52

9.2．瑶岭煤矿通风设计   53

9.3．粉尘灾害的防治   56

第十章  项目组织与劳动定员. 58

10.1．项目法人组建方案   58

10.2．管理机构设置方案   58

10.3．人员来源及培训   59

第十一章  项目管理与实施进度. 60

11.1．项目管理   60

11.2．实施进度安排   60

第十二章  项目招投标方案. 62

12.1．建设项目招标范围及招标组织形式   62

12.2．投标、开标、评标和中标程序   62

12.3．评标委员会的人员组成和资质要求   63

第十三章  投资估算与资金筹措. 64

13.1．投资估算   64

13.2．资金筹措   66

13.3．“有”、“无”对比增量投资   66

13.4．原有资产情况   66

13.5．投资指标   66

第十四章  财务评价. 67

14.1．总成本费用估算   67

14.2．销售收入   69

14.3．增值税   70

14.4．利润及分配   70

14.5．清偿能力分析   71

14.6．现金流量分析   72

14.7．不确定性分析   73

14.8．评价结论   74